| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 143 569.00 | 6 596.00 | 150 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 85 388.00 | 8 667.00 | 94 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 850.00 | 239 657.00 | 26 193.00 | 265 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BN En cours de production de biens | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 241.00 | 700.00 | 73 541.00 | 74 241.00 |
BZ Autres créances | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 900.00 | 700.00 | 220 200.00 | 220 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 751.00 | 240 357.00 | 246 393.00 | 486 751.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
DH Report à nouveau | -35 857.00 | -9 717.00 | | -35 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | -26 140.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 157 872.00 | 157 118.00 | | 157 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 862.00 | 42 400.00 | | 26 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 33 774.00 | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 663.00 | 26 803.00 | | 24 663.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 9 696.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 522.00 | 115 908.00 | | 88 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 393.00 | 273 026.00 | | 246 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 399.00 | | 586 399.00 | 586 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 399.00 | | 586 399.00 | 586 399.00 |
FM Production stockée | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 10 423.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 16 832.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -16 832.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 575.00 | 663 678.00 | | 588 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 822.00 | 689 818.00 | | 587 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | -26 140.00 | | 754.00 |