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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 109.00 | 135 421.00 | 19 688.00 | 155 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 987.00 | 67 681.00 | 35 306.00 | 102 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 726.00 | 213 802.00 | 65 924.00 | 279 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 212.00 | 5 754.00 | 200 458.00 | 206 212.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 986.00 | 5 754.00 | 363 232.00 | 368 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 713.00 | 219 556.00 | 429 156.00 | 648 713.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
DH Report à nouveau | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 087.00 | -5 554.00 | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 178 852.00 | 163 764.00 | | 178 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 803.00 | 120 915.00 | | 140 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 50 212.00 | | 61 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | 31 363.00 | | 40 690.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 2 453.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 305.00 | 209 390.00 | | 250 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 156.00 | 373 154.00 | | 429 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 238.00 | | 793 238.00 | 793 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 238.00 | | 793 238.00 | 793 238.00 |
FM Production stockée | | | -8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 3 104.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 3 104.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 531.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 531.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 1 573.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 115.00 | 671 695.00 | | 787 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 028.00 | 677 249.00 | | 772 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 087.00 | -5 554.00 | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 072.00 | | 32 444.00 | 270 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 279 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 268 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 142.00 | | 32 444.00 | 259 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 795.00 | 12 798.00 | 22 790.00 | 223 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 795.00 | 12 798.00 | 22 790.00 | 223 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 199 457.00 | 199 457.00 | | 199 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 803.00 | 27 811.00 | 112 993.00 | 140 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 260.00 | 240 170.00 | 90.00 | 240 260.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 077.00 | 138 084.00 | 112 993.00 | 251 077.00 |