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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 337.00 | 137 634.00 | 18 703.00 | 156 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 505.00 | 102 697.00 | 21 808.00 | 124 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 472.00 | 251 031.00 | 51 441.00 | 302 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BN En cours de production de biens | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 074.00 | 1 565.00 | 81 509.00 | 83 074.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 901.00 | 1 565.00 | 217 336.00 | 218 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 372.00 | 252 595.00 | 268 777.00 | 521 372.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 975.00 | 149 899.00 | | 159 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 717.00 | 10 076.00 | | -9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 183 258.00 | 192 975.00 | | 183 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | 23 968.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 37 093.00 | | 29 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 36 072.00 | | 26 152.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 6 862.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 519.00 | 107 228.00 | | 85 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 777.00 | 300 203.00 | | 268 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 774.00 | | 652 774.00 | 652 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 774.00 | | 652 774.00 | 652 774.00 |
FM Production stockée | | | -2 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 1 555.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 1 555.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -1 555.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 588.00 | 683 082.00 | | 652 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 306.00 | 673 006.00 | | 662 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 717.00 | 10 076.00 | | -9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 649.00 | | 15 822.00 | 286 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 752.00 | | 15 790.00 | 275 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 32.00 | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 989.00 | 20 041.00 | | 230 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 989.00 | 20 041.00 | | 230 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 8 476.00 | 12 361.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VP Divers | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 522.00 | 133 432.00 | 90.00 | 133 522.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 519.00 | 73 158.00 | 12 361.00 | 85 519.00 |