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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 165.00 | 121 736.00 | 30 429.00 | 152 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 81 087.00 | 15 190.00 | 96 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 072.00 | 213 523.00 | 56 550.00 | 270 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BN En cours de production de biens | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 963.00 | 5 361.00 | 62 601.00 | 67 963.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 103.00 | 5 361.00 | 193 742.00 | 199 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 175.00 | 218 884.00 | 250 291.00 | 469 175.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 729.00 | 159 975.00 | | 160 729.00 |
DH Report à nouveau | -35 857.00 | -35 857.00 | | -35 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | 754.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 169 319.00 | 157 872.00 | | 169 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 673.00 | 26 862.00 | | 33 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 3 235.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 26 630.00 | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 24 663.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 7 131.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 972.00 | 88 522.00 | | 80 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 291.00 | 246 393.00 | | 250 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 545.00 | | 624 545.00 | 624 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 545.00 | | 624 545.00 | 624 545.00 |
FM Production stockée | | | -22 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 4 533.00 | | 4 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | 4 533.00 | | 12 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 665.00 | -4 533.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 282.00 | 588 575.00 | | 635 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 835.00 | 587 822.00 | | 623 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 447.00 | 754.00 | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 850.00 | | 51 012.00 | 265 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 790.00 | 270 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 790.00 | 259 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 920.00 | | 51 012.00 | 254 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 657.00 | 12 580.00 | 38 715.00 | 239 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 12 580.00 | 38 715.00 | 239 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 1 654.00 | -3 007.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 1 654.00 | -3 007.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 654.00 | -3 007.00 | 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 853.00 | 117 763.00 | 90.00 | 117 853.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 972.00 | 76 151.00 | 4 821.00 | 80 972.00 |