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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 078.00 | 142 809.00 | 15 269.00 | 158 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 248.00 | 66 156.00 | 39 092.00 | 105 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 957.00 | 219 666.00 | 65 291.00 | 284 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BN En cours de production de biens | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 374.00 | 11 910.00 | 164 464.00 | 176 374.00 |
BZ Autres créances | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 694.00 | 11 910.00 | 342 784.00 | 354 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 651.00 | 231 576.00 | 408 075.00 | 639 651.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 406.00 | 136 319.00 | | 151 406.00 |
DH Report à nouveau | -5 554.00 | -5 554.00 | | -5 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 675.00 | 15 087.00 | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 195 526.00 | 178 852.00 | | 195 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 075.00 | 140 803.00 | | 121 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 4 446.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 61 893.00 | | 49 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 536.00 | 40 690.00 | | 37 536.00 |
EA Autres dettes | | 2 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 549.00 | 250 305.00 | | 212 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 075.00 | 429 156.00 | | 408 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 851.00 | | 672 851.00 | 672 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 851.00 | | 672 851.00 | 672 851.00 |
FM Production stockée | | | 69 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 501.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 272.00 | 1 500.00 | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | 2 001.00 | | 10 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 546.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | 546.00 | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | 1 455.00 | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 589.00 | 787 115.00 | | 765 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 914.00 | 772 028.00 | | 748 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 675.00 | 15 087.00 | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 726.00 | | 23 242.00 | 279 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 284 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 012.00 | 274 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 796.00 | | 23 242.00 | 268 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 802.00 | 17 161.00 | 11 298.00 | 213 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 802.00 | 17 161.00 | 11 298.00 | 213 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 14 552.00 | 8 396.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | 14 552.00 | 8 396.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 14 552.00 | 8 396.00 | 5 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 754.00 | 2 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 075.00 | 63 809.00 | 57 266.00 | 121 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
VW T.V.A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 549.00 | 155 283.00 | 57 266.00 | 212 549.00 |