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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 137 146.00 | 13 019.00 | 150 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 077.00 | 89 252.00 | 11 825.00 | 101 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 873.00 | 237 098.00 | 35 774.00 | 272 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BN En cours de production de biens | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 052.00 | 1 565.00 | 88 487.00 | 90 052.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 817.00 | 1 565.00 | 237 252.00 | 238 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 689.00 | 238 663.00 | 273 026.00 | 511 689.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
DH Report à nouveau | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 140.00 | -9 717.00 | | -26 140.00 |
DL TOTAL (I) | 157 118.00 | 183 258.00 | | 157 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 400.00 | 20 837.00 | | 42 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 3 234.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 29 205.00 | | 33 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | 26 152.00 | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 6 092.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 908.00 | 85 519.00 | | 115 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 026.00 | 268 777.00 | | 273 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 293.00 | | 659 293.00 | 659 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 293.00 | | 659 293.00 | 659 293.00 |
FM Production stockée | | | 2 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | 4 729.00 | | 10 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | 4 729.00 | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 832.00 | -3 834.00 | | -16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 678.00 | 652 588.00 | | 663 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 818.00 | 662 306.00 | | 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 140.00 | -9 717.00 | | -26 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 472.00 | | 670.00 | 302 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 269.00 | 272 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 269.00 | 261 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 542.00 | | 670.00 | 291 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 361.00 | 37 848.00 | 4 513.00 | 42 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 412.00 | 137 322.00 | 90.00 | 137 412.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 908.00 | 111 395.00 | 4 513.00 | 115 908.00 |