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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 102 216.00 | 19 867.00 | 82 349.00 | 102 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 764.00 | 114 143.00 | 27 621.00 | 141 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 243.00 | 316 227.00 | 131 016.00 | 447 243.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 104.00 | 452 958.00 | 248 146.00 | 701 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 364.00 | 4 362.00 | 1 172 002.00 | 1 176 364.00 |
BZ Autres créances | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
CF Disponibilités | 658 194.00 | | 658 194.00 | 658 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 899.00 | 4 362.00 | 2 105 538.00 | 2 109 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 003.00 | 457 319.00 | 2 353 684.00 | 2 811 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 199.00 | 738 789.00 | | 470 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 262.00 | -268 591.00 | | 401 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 265.00 | 7 022.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 928 725.00 | 521 221.00 | | 928 725.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 605.00 | 240 495.00 | | 168 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 40.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 869.00 | 468 173.00 | | 696 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 102.00 | 348 071.00 | | 529 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 760.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | 710.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 959.00 | 1 061 249.00 | | 1 394 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 684.00 | 1 612 470.00 | | 2 353 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 4 516 864.00 | | 4 516 864.00 | 4 516 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 784.00 | | 4 517 784.00 | 4 517 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 36 806.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 561.00 | 4 975.00 | | 16 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 561.00 | 79 047.00 | | 19 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | 49 690.00 | | 25 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 483.00 | 47.00 | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 060.00 | 49 736.00 | | 36 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | 29 311.00 | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686.00 | -2 272.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 249.00 | 4 487 709.00 | | 4 552 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 987.00 | 4 756 300.00 | | 4 150 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 262.00 | -268 591.00 | | 401 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 988.00 | | | 702 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 598.00 | | | 695 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 560.00 | 66 008.00 | 17 611.00 | 404 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 560.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 400.00 | 65 448.00 | 17 611.00 | 402 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 869.00 | 696 869.00 | | 696 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 439.00 | 52 061.00 | 115 378.00 | 167 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 602.00 | 1 373 442.00 | 7 161.00 | 1 380 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 959.00 | 1 279 580.00 | 115 378.00 | 1 394 959.00 |