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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 102 216.00 | 30 088.00 | 72 127.00 | 102 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 274.00 | 120 087.00 | 42 187.00 | 162 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 541.00 | 349 628.00 | 145 913.00 | 495 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 663.00 | 502 524.00 | 265 138.00 | 767 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 173.00 | 17 791.00 | 1 086 382.00 | 1 104 173.00 |
BZ Autres créances | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
CF Disponibilités | 355 524.00 | | 355 524.00 | 355 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 755.00 | 17 791.00 | 1 706 963.00 | 1 724 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 418.00 | 520 315.00 | 1 972 102.00 | 2 492 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 460.00 | 470 198.00 | | 721 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | 401 262.00 | | 81 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 704.00 | 13 264.00 | | 11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 858 936.00 | 928 725.00 | | 858 936.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 846.00 | 168 604.00 | | 160 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 167.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 882.00 | 696 868.00 | | 542 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 812.00 | 529 101.00 | | 353 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 215.00 | | 10 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 165.00 | 1 394 958.00 | | 1 089 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 102.00 | 2 353 684.00 | | 1 972 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 187.00 | 1 279 580.00 | | 986 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 165.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | 3 606 869.00 | | 3 606 869.00 | 3 606 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 739.00 | | 3 609 739.00 | 3 609 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 16 560.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 19 560.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 25 577.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 36 060.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -16 499.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | -2 686.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 037.00 | 4 552 248.00 | | 3 629 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 265.00 | 4 150 986.00 | | 3 547 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 771.00 | 401 262.00 | | 81 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 103.00 | | 84 660.00 | 701 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 101.00 | 767 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 851.00 | 760 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 223.00 | | 84 660.00 | 691 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 957.00 | 65 418.00 | 15 851.00 | 452 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 237.00 | 65 418.00 | 15 851.00 | 450 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 13 713.00 | 283.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | 13 713.00 | 283.00 | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 713.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 882.00 | 542 882.00 | | 542 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 173.00 | 1 104 173.00 | | 1 104 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 633.00 | 65 255.00 | 94 378.00 | 159 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 812.00 | 353 812.00 | | 353 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 725.00 | 1 282 814.00 | 4 910.00 | 1 287 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 565.00 | 986 187.00 | 94 378.00 | 1 080 565.00 |