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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 112 716.00 | 82 532.00 | 30 183.00 | 112 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 089.00 | 191 711.00 | 118 378.00 | 310 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 930.00 | 410 402.00 | 19 528.00 | 429 930.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 835.00 | 687 366.00 | 175 468.00 | 862 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 154.00 | | 1 562 154.00 | 1 562 154.00 |
BZ Autres créances | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
CF Disponibilités | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 785.00 | | 2 456 785.00 | 2 456 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 620.00 | 687 366.00 | 2 632 254.00 | 3 319 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 490.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 532.00 | 684 220.00 | | 768 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 621.00 | 385 821.00 | | -7 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | 5 462.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 929 813.00 | 1 238 994.00 | | 929 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 16.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 886.00 | 40 369.00 | | 81 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 689.00 | 80 598.00 | | 150 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | 22 300.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 125.00 | 1 132 801.00 | | 950 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 507.00 | 589 271.00 | | 433 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 16 387.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 441.00 | 1 881 744.00 | | 1 702 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 254.00 | 3 120 739.00 | | 2 632 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 391.00 | 1 845 853.00 | | 1 645 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 2 484.00 | | 1 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
FG Production vendue services | 6 209 755.00 | | 6 209 755.00 | 6 209 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 782.00 | | 6 214 782.00 | 6 214 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 324.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 3 561.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977.00 | 3 561.00 | | 10 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 1 454.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 013.00 | 94.00 | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807.00 | 1 548.00 | | 10 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 2 013.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 154 007.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 398.00 | 7 530 829.00 | | 6 282 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 020.00 | 7 145 008.00 | | 6 290 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 621.00 | 385 821.00 | | -7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 501.00 | | 96 205.00 | 824 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 336.00 | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 872.00 | 862 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 536.00 | 852 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 817.00 | | 91 455.00 | 816 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 750.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 564.00 | 60 324.00 | 47 522.00 | 674 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 844.00 | 60 324.00 | 47 522.00 | 671 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 125.00 | 950 125.00 | | 950 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 154.00 | 1 562 154.00 | | 1 562 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VC Groupe et associés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 114.00 | 26 434.00 | 53 679.00 | 80 114.00 |
VI Groupe et associés | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 973.00 | 1 821 995.00 | 6 978.00 | 1 828 973.00 |
VW T.V.A. | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 071.00 | 1 645 391.00 | 53 679.00 | 1 699 071.00 |