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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 102 216.00 | 60 753.00 | 41 462.00 | 102 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 108.00 | 144 659.00 | 87 448.00 | 232 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 340.00 | 468 948.00 | 61 391.00 | 530 340.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 548.00 | 677 081.00 | 196 466.00 | 873 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 580.00 | 4 165.00 | 879 415.00 | 883 580.00 |
BZ Autres créances | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CF Disponibilités | 929 532.00 | | 929 532.00 | 929 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 859.00 | 4 165.00 | 1 990 694.00 | 1 994 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 408.00 | 681 246.00 | 2 187 161.00 | 2 868 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 894.00 | 763 330.00 | | 653 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 817.00 | 125 564.00 | | 189 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 022.00 | 8 583.00 | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 734.00 | 941 477.00 | | 1 004 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 453.00 | 118 085.00 | | 106 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 093.00 | 65.00 | | 73 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 2 402.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 057.00 | 570 304.00 | | 456 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 568.00 | 400 495.00 | | 543 568.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 20 226.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 427.00 | 1 111 579.00 | | 1 182 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 161.00 | 2 053 057.00 | | 2 187 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 259.00 | 1 060 235.00 | | 1 144 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | 1 411.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 4 680 215.00 | | 4 680 215.00 | 4 680 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 285.00 | | 4 680 285.00 | 4 680 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | 9 877.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 9 877.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928.00 | 5 214.00 | | 15 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 5 203.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 1 644.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 316.00 | 12 062.00 | | 17 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 838.00 | -2 185.00 | | -13 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 9 823.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 050.00 | 42 420.00 | | 73 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 515.00 | 5 707 898.00 | | 4 780 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 698.00 | 5 582 333.00 | | 4 590 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 817.00 | 125 564.00 | | 189 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 471.00 | 9 953.00 | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 194.00 | | 46 063.00 | 871 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 873 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 908.00 | 864 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 510.00 | | 42 063.00 | 863 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 000.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 522.00 | 72 422.00 | 39 863.00 | 644 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 802.00 | 72 422.00 | 39 863.00 | 641 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 057.00 | 456 057.00 | | 456 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 568.00 | 543 568.00 | | 543 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 883 580.00 | 883 580.00 | | 883 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 820.00 | 65 935.00 | 37 885.00 | 103 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 776.00 | 943 812.00 | 4 963.00 | 948 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 145.00 | 1 144 259.00 | 37 885.00 | 1 182 145.00 |