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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 112 716.00 | 71 261.00 | 41 455.00 | 112 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 345.00 | 161 944.00 | 63 400.00 | 225 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 755.00 | 438 638.00 | 40 116.00 | 478 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 501.00 | 674 564.00 | 149 936.00 | 824 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 537.00 | | 1 735 537.00 | 1 735 537.00 |
BZ Autres créances | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CF Disponibilités | 843 378.00 | | 843 378.00 | 843 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 803.00 | | 2 970 803.00 | 2 970 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 304.00 | 674 564.00 | 3 120 739.00 | 3 795 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 490.00 | 4 000.00 | | 13 490.00 |
DG Autres réserves | 684 220.00 | 653 894.00 | | 684 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 821.00 | 189 817.00 | | 385 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 7 022.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 994.00 | 1 004 734.00 | | 1 238 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 43.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 369.00 | 106 453.00 | | 40 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 598.00 | 73 050.00 | | 80 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 300.00 | 282.00 | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 801.00 | 456 057.00 | | 1 132 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 271.00 | 543 568.00 | | 589 271.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | 2 972.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 744.00 | 1 182 427.00 | | 1 881 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 739.00 | 2 187 161.00 | | 3 120 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 853.00 | 1 144 259.00 | | 1 845 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | 2 632.00 | | 2 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 7 487 976.00 | | 7 487 976.00 | 7 487 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 412.00 | | 7 489 412.00 | 7 489 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 058.00 | |
GE Autres charges | | | 20 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | 3 477.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 3 477.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 15 928.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 1 045.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 17 316.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | -13 838.00 | | 2 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 007.00 | 73 050.00 | | 154 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 829.00 | 4 780 515.00 | | 7 530 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 008.00 | 4 590 698.00 | | 7 145 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 821.00 | 189 817.00 | | 385 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 548.00 | | 19 823.00 | 873 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 870.00 | 824 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 670.00 | 816 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 664.00 | | 19 823.00 | 864 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 081.00 | 65 058.00 | 67 576.00 | 677 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 361.00 | 65 058.00 | 67 576.00 | 674 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 801.00 | 1 132 801.00 | | 1 132 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 537.00 | 1 735 537.00 | | 1 735 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 885.00 | 24 294.00 | 13 591.00 | 37 885.00 |
VI Groupe et associés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 854.00 | 1 877 890.00 | 4 963.00 | 1 882 854.00 |
VW T.V.A. | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 444.00 | 1 845 853.00 | 13 591.00 | 1 859 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |