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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 102 216.00 | 40 310.00 | 61 905.00 | 102 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 238.00 | 125 923.00 | 82 315.00 | 208 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 448.00 | 407 183.00 | 132 264.00 | 539 448.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 086.00 | 576 137.00 | 282 949.00 | 859 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 503.00 | 13 713.00 | 1 622 790.00 | 1 636 503.00 |
BZ Autres créances | 218 582.00 | | 218 582.00 | 218 582.00 |
CF Disponibilités | 422 501.00 | | 422 501.00 | 422 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 724.00 | 13 713.00 | 2 367 011.00 | 2 380 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 811.00 | 589 850.00 | 2 649 961.00 | 3 239 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 232.00 | 721 460.00 | | 763 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 097.00 | 81 771.00 | | 95 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 143.00 | 11 704.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 912 473.00 | 858 936.00 | | 912 473.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 696.00 | 160 846.00 | | 161 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 119.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 252.00 | 542 882.00 | | 956 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 707.00 | 353 812.00 | | 578 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 5 752.00 | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 10 484.00 | | 6 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 6 666.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 487.00 | 1 089 165.00 | | 1 719 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 961.00 | 1 972 102.00 | | 2 649 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 242.00 | 986 187.00 | | 1 629 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | 1 213.00 | | 2 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 5 110 917.00 | | 5 110 917.00 | 5 110 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 070.00 | | 5 112 070.00 | 5 112 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | 2 560.00 | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 3 060.00 | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 2 654.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | 406.00 | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 534.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 246.00 | 3 629 037.00 | | 5 152 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 149.00 | 3 547 265.00 | | 5 057 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 097.00 | 81 771.00 | | 95 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 663.00 | | | 767 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 032.00 | | | 760 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 524.00 | 80 192.00 | 6 579.00 | 502 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 804.00 | 80 192.00 | 6 579.00 | 499 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 252.00 | 956 252.00 | | 956 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 503.00 | 1 636 503.00 | | 1 636 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 534.00 | 69 289.00 | 90 245.00 | 159 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VP Divers | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 707.00 | 568 707.00 | | 568 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 875.00 | 1 864 911.00 | 4 963.00 | 1 869 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 487.00 | 1 629 242.00 | 90 245.00 | 1 719 487.00 |