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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 102 216.00 | 50 531.00 | 51 684.00 | 102 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 374.00 | 124 197.00 | 69 176.00 | 193 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 919.00 | 467 072.00 | 100 846.00 | 567 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 194.00 | 644 522.00 | 226 671.00 | 871 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 803.00 | 13 713.00 | 1 156 090.00 | 1 169 803.00 |
BZ Autres créances | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CF Disponibilités | 441 183.00 | | 441 183.00 | 441 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 098.00 | 13 713.00 | 1 826 385.00 | 1 840 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 292.00 | 658 235.00 | 2 053 057.00 | 2 711 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 330.00 | 763 232.00 | | 763 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 564.00 | 95 097.00 | | 125 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | 10 143.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 941 477.00 | 912 473.00 | | 941 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 085.00 | 179 696.00 | | 118 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 304.00 | 956 252.00 | | 570 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 495.00 | 578 707.00 | | 400 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 660.00 | | |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 6 741.00 | | 20 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 579.00 | 1 737 487.00 | | 1 111 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 057.00 | 2 649 961.00 | | 2 053 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 663 360.00 | | 5 663 360.00 | 5 663 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 360.00 | | 5 663 360.00 | 5 663 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 877.00 | 8 202.00 | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | 8 202.00 | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | 5 863.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 062.00 | 5 863.00 | | 12 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | 2 339.00 | | -2 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 420.00 | 5 477.00 | | 42 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 898.00 | 5 152 246.00 | | 5 707 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 333.00 | 5 057 149.00 | | 5 582 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 564.00 | 95 097.00 | | 125 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 086.00 | | 41 877.00 | 859 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 770.00 | 871 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 270.00 | 863 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 902.00 | | 41 877.00 | 849 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 137.00 | 91 451.00 | 23 066.00 | 576 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 417.00 | 91 451.00 | 23 066.00 | 573 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 304.00 | 570 304.00 | | 570 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 803.00 | 1 169 803.00 | | 1 169 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 673.00 | 67 731.00 | 48 942.00 | 116 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 645.00 | 1 286 681.00 | 4 963.00 | 1 291 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 177.00 | 1 060 235.00 | 48 942.00 | 1 109 177.00 |