| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 436.00 | 500.00 | 6 936.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 18 532.00 | 670.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 162.00 | 205 774.00 | 42 388.00 | 248 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 225.00 | 230 742.00 | 187 483.00 | 418 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BN En cours de production de biens | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 882.00 | | 536 882.00 | 536 882.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CF Disponibilités | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 500.00 | | 866 500.00 | 866 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 725.00 | 230 742.00 | 1 053 983.00 | 1 284 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 753.00 | 706 116.00 | | 634 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | -71 363.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 718 822.00 | 689 753.00 | | 718 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | 111 060.00 | | 127 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 715.00 | 118 483.00 | | 132 715.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 59 618.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 161.00 | 291 203.00 | | 335 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 983.00 | 994 592.00 | | 1 053 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 161.00 | 291 203.00 | | 335 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FG Production vendue services | 1 022 256.00 | | 1 022 256.00 | 1 022 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 358.00 | | 1 033 358.00 | 1 033 358.00 |
FM Production stockée | | | 5 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 9 967.00 | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 68.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 68.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -68.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 416.00 | 977 291.00 | | 1 061 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 348.00 | 1 048 654.00 | | 1 032 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 068.00 | -71 363.00 | | 29 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 613.00 | | 8 112.00 | 410 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 52 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 418 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 739.00 | | 582.00 | 97 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 744.00 | | 6 621.00 | 260 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 130.00 | | 910.00 | 52 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 569.00 | 20 173.00 | | 210 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 82.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 215.00 | 20 091.00 | | 204 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 536 882.00 | | | 536 882.00 |
VB T. V. A. | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 734.00 | 592 734.00 | | 592 734.00 |
VW T.V.A. | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |