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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 17 651.00 | 2 943.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 765.00 | 232 087.00 | 63 678.00 | 295 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 821.00 | 255 735.00 | 185 085.00 | 440 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 528.00 | | 224 528.00 | 224 528.00 |
BN En cours de production de biens | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | | 346 522.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CF Disponibilités | 286 932.00 | | 286 932.00 | 286 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 898.00 | | 892 898.00 | 892 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 719.00 | 255 735.00 | 1 077 984.00 | 1 333 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 632.00 | 701 517.00 | | 710 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473.00 | 21 765.00 | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 792 105.00 | 778 282.00 | | 792 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 640.00 | 120 783.00 | | 87 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 821.00 | 136 278.00 | | 123 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | 76 142.00 | | 72 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 879.00 | 335 018.00 | | 285 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 984.00 | 1 113 300.00 | | 1 077 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 606.00 | 247 403.00 | | 231 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 262.00 | | 11 558.00 | 429 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 181.00 | | 11 178.00 | 305 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 380.00 | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 867.00 | 32 868.00 | | 222 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 871.00 | 32 868.00 | | 216 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 346 522.00 | 346 522.00 | | 346 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 614.00 | 33 342.00 | 54 273.00 | 87 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 754.00 | 366 974.00 | 780.00 | 367 754.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 879.00 | 231 606.00 | 54 273.00 | 285 879.00 |