| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 885.00 | 112.00 | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 980.00 | 204 281.00 | 34 700.00 | 238 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 644.00 | 229 368.00 | 155 276.00 | 384 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
BN En cours de production de biens | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 443.00 | | 396 443.00 | 396 443.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CF Disponibilités | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 952.00 | | 815 952.00 | 815 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 596.00 | 229 368.00 | 971 228.00 | 1 200 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 286.00 | 647 572.00 | | 633 286.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | -17 379.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 684 644.00 | 685 193.00 | | 684 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | 20 475.00 | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 2 041.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 112 354.00 | | 136 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 853.00 | 112 490.00 | | 133 853.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 15 745.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 584.00 | 263 105.00 | | 286 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 228.00 | 948 298.00 | | 971 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 419.00 | 263 105.00 | | 281 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
FG Production vendue services | 1 055 157.00 | | 1 055 157.00 | 1 055 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 678.00 | | 1 074 678.00 | 1 074 678.00 |
FM Production stockée | | | 9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 816.00 | 90 536.00 | | 9 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 17.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 4 270.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 134 665.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -130 395.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 434.00 | 997 842.00 | | 1 105 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 698.00 | 1 015 221.00 | | 1 091 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | -17 379.00 | | 13 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 011.00 | | 3 309.00 | 420 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 540.00 | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 676.00 | 384 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 197.00 | 258 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 451.00 | | 2 929.00 | 268 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 240.00 | | 380.00 | 53 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 416.00 | 20 965.00 | 14 012.00 | 222 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 194.00 | 939.00 | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 20 771.00 | 13 073.00 | 215 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 396 443.00 | 396 443.00 | | 396 443.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 854.00 | 7 689.00 | 5 165.00 | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 731.00 | 435 731.00 | | 435 731.00 |
VW T.V.A. | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 584.00 | 281 419.00 | 5 165.00 | 286 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 5 488.00 | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | 4 839.00 | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 91 637.00 | 81 945.00 | | 91 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 900.00 | 23 556.00 | | 26 900.00 |
YT Sous‐traitance | 84 255.00 | 21 858.00 | | 84 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 845.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 601.00 | 8 333.00 | | 8 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 432.00 | 109 058.00 | | 160 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 156.00 | 81 447.00 | | 112 156.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 974.00 | 132 197.00 | | 240 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |