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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 630.00 | 306.00 | 6 936.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 18 975.00 | 227.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 248.00 | 196 810.00 | 52 438.00 | 249 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 971.00 | 222 416.00 | 173 556.00 | 395 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
BN En cours de production de biens | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 743.00 | | 774 743.00 | 774 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 714.00 | 222 416.00 | 948 298.00 | 1 170 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 572.00 | 634 753.00 | | 647 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 379.00 | 29 068.00 | | -17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 685 193.00 | 718 822.00 | | 685 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 127 958.00 | | 112 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 490.00 | 132 715.00 | | 112 490.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 12 447.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 105.00 | 335 161.00 | | 263 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 298.00 | 1 053 983.00 | | 948 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 105.00 | 335 161.00 | | 263 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
FG Production vendue services | 896 424.00 | | 896 424.00 | 896 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 068.00 | | 908 068.00 | 908 068.00 |
FM Production stockée | | | -13 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 536.00 | 847.00 | | 90 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 369.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | 369.00 | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 665.00 | 119.00 | | 134 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 665.00 | 119.00 | | 134 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 395.00 | 250.00 | | -130 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 842.00 | 1 061 416.00 | | 997 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 221.00 | 1 032 348.00 | | 1 015 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 379.00 | 29 068.00 | | -17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 225.00 | | 32 676.00 | 418 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 240.00 | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 930.00 | 395 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 690.00 | 268 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 364.00 | | 30 776.00 | 267 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 540.00 | | 1 900.00 | 52 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 742.00 | 21 363.00 | 29 690.00 | 230 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 194.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 306.00 | 21 169.00 | 29 690.00 | 224 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 393 821.00 | | | 393 821.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VP Divers | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 345.00 | 437 345.00 | | 437 345.00 |
VW T.V.A. | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 105.00 | 263 105.00 | | 263 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 9 646.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | 3 588.00 | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 81 945.00 | 82 311.00 | | 81 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 556.00 | 27 396.00 | | 23 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 858.00 | 40 618.00 | | 21 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 665.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 733.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | 12 379.00 | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 058.00 | 175 379.00 | | 109 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 447.00 | 98 020.00 | | 81 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 197.00 | 176 579.00 | | 132 197.00 |