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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 16 477.00 | 2 519.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 184.00 | 200 393.00 | 85 791.00 | 286 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 262.00 | 222 867.00 | 206 395.00 | 429 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
BN En cours de production de biens | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 618.00 | | 434 618.00 | 434 618.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 244 817.00 | | 244 817.00 | 244 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 905.00 | | 906 905.00 | 906 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 167.00 | 222 867.00 | 1 113 300.00 | 1 336 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 517.00 | 648 036.00 | | 701 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 86 481.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 778 282.00 | 789 517.00 | | 778 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 783.00 | 150 000.00 | | 120 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 92 993.00 | | 136 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 142.00 | 116 652.00 | | 76 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 018.00 | 361 461.00 | | 335 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 300.00 | 1 150 978.00 | | 1 113 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 403.00 | 361 461.00 | | 247 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 625.00 | | 92 904.00 | 374 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 267.00 | 429 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 267.00 | 305 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 864.00 | | 92 584.00 | 250 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | 320.00 | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 102.00 | 27 032.00 | 38 267.00 | 234 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 106.00 | 27 032.00 | 38 267.00 | 228 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 434 618.00 | 434 618.00 | | 434 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 749.00 | 33 134.00 | 87 614.00 | 120 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 327.00 | 452 327.00 | | 452 327.00 |
VW T.V.A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 018.00 | 247 403.00 | 87 614.00 | 335 018.00 |