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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 15 747.00 | 624.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 626.00 | 200 489.00 | 24 137.00 | 224 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 838.00 | 222 232.00 | 145 606.00 | 367 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 328.00 | | 146 328.00 | 146 328.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 484.00 | | 525 484.00 | 525 484.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 820.00 | | 876 820.00 | 876 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 659.00 | 222 232.00 | 1 022 426.00 | 1 244 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 122.00 | 633 286.00 | | 604 122.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | -17 379.00 | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 542.00 | 13 737.00 | | 152 542.00 |
DL TOTAL (I) | 794 286.00 | 684 644.00 | | 794 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171.00 | 12 863.00 | | 5 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 827.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 797.00 | 136 388.00 | | 86 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 133 853.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 580.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 140.00 | 286 584.00 | | 228 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 426.00 | 971 228.00 | | 1 022 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 140.00 | 281 419.00 | | 228 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 644.00 | | 6 217.00 | 384 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 022.00 | 367 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 022.00 | 240 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 183.00 | | 5 837.00 | 258 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 380.00 | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 368.00 | 15 887.00 | 23 022.00 | 229 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 112.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 483.00 | 15 775.00 | 23 022.00 | 223 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 525 484.00 | 525 484.00 | | 525 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 718.00 | 542 718.00 | | 542 718.00 |
VW T.V.A. | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 140.00 | 228 140.00 | | 228 140.00 |