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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 15 501.00 | 2 906.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 456.00 | 212 604.00 | 19 851.00 | 232 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 625.00 | 234 102.00 | 141 523.00 | 375 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
BN En cours de production de biens | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 238.00 | | 468 238.00 | 468 238.00 |
BZ Autres créances | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
CF Disponibilités | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 080.00 | 234 102.00 | 1 150 978.00 | 1 385 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 036.00 | 604 122.00 | | 648 036.00 |
DH Report à nouveau | | -17 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | 152 542.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 789 517.00 | 794 286.00 | | 789 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 5 171.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 993.00 | 86 797.00 | | 92 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | 134 058.00 | | 116 652.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 461.00 | 228 140.00 | | 361 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 978.00 | 1 022 426.00 | | 1 150 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 461.00 | 228 140.00 | | 361 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 838.00 | | 10 850.00 | 367 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 374 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 250 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 997.00 | | 10 530.00 | 240 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | 320.00 | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 232.00 | 12 533.00 | 663.00 | 222 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 236.00 | 12 533.00 | 663.00 | 216 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 468 238.00 | 468 238.00 | | 468 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 823.00 | 595 823.00 | | 595 823.00 |
VW T.V.A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 461.00 | 361 461.00 | | 361 461.00 |