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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 12 942.00 | 8 873.00 | 21 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 414.00 | 292 749.00 | 141 665.00 | 434 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 408.00 | 2 164 069.00 | 649 339.00 | 2 813 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 027.00 | 2 469 760.00 | 900 267.00 | 3 370 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 867.00 | 4 126.00 | 109 741.00 | 113 867.00 |
BZ Autres créances | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 427.00 | 4 126.00 | 332 301.00 | 336 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 453.00 | 2 473 886.00 | 1 232 568.00 | 3 706 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DL TOTAL (I) | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 313.00 | | | 382 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 832.00 | | | 865 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 568.00 | | | 1 232 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 832.00 | | | 865 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 985.00 | | 3 341 985.00 | 3 341 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 985.00 | | 3 341 985.00 | 3 341 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 137.00 | | | 3 669 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 666.00 | | | 3 582 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 111.00 | | 29 950.00 | 3 671 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 034.00 | 3 370 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 826.00 | 3 327 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | 8 875.00 | 13 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 896.00 | | 21 075.00 | 3 636 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 838.00 | 313 955.00 | 331 034.00 | 2 486 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 8 894.00 | 207.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 583.00 | 305 061.00 | 330 826.00 | 2 482 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 593.00 | 1 167.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 593.00 | 1 167.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 593.00 | 1 167.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 313.00 | 382 313.00 | | 382 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
VP Divers | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 918.00 | 313 418.00 | 11 500.00 | 324 918.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 832.00 | 865 832.00 | | 865 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
ST Autres comptes | 405 135.00 | | | 405 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 673.00 | | | 194 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 789.00 | | | 1 207 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 957.00 | | | 1 915 957.00 |