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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AP Constructions | 602 216.00 | 23 512.00 | 578 704.00 | 602 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 199.00 | 413 409.00 | 160 789.00 | 574 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 913.00 | 2 336 488.00 | 1 589 425.00 | 3 925 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 210.00 | 2 795 225.00 | 2 349 985.00 | 5 145 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 899.00 | 4 329.00 | 143 570.00 | 147 899.00 |
BZ Autres créances | 931 324.00 | | 931 324.00 | 931 324.00 |
CF Disponibilités | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 097.00 | 4 329.00 | 1 241 768.00 | 1 246 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 307.00 | 2 799 554.00 | 3 591 754.00 | 6 391 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 037.00 | | | -30 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269 973.00 | | | 1 269 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 161.00 | | | 1 590 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 593.00 | | | 2 001 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 754.00 | | | 3 591 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 500.00 | | | 1 553 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 103.00 | | 2 238 103.00 | 2 238 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 103.00 | | 2 238 103.00 | 2 238 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 057.00 | |
GE Autres charges | | | 30 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 383.00 | | | 2 503 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 420.00 | | | 2 533 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 037.00 | | | -30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 349.00 | | 1 887 827.00 | 3 886 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 156.00 | 42 909.00 | 5 145 210.00 | 576 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 156.00 | 42 909.00 | 5 102 328.00 | 576 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 466.00 | | 1 887 827.00 | 3 843 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 576 156.00 | | | 576 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 077.00 | 206 057.00 | 42 909.00 | 2 632 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 2 815.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 077.00 | 203 242.00 | 42 909.00 | 2 613 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 44.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | 162.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | 162.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | | 206.00 | 4 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 899.00 | 851 806.00 | 344 265.00 | 1 299 899.00 |
VI Groupe et associés | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VP Divers | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 409.00 | | | 889 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 971.00 | 1 115 471.00 | 11 500.00 | 1 126 971.00 |
VW T.V.A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 593.00 | 1 553 500.00 | 344 265.00 | 2 001 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 293 896.00 | | | 293 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
YT Sous‐traitance | 844 254.00 | | | 844 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 565.00 | | | 1 389 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |