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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
AP Constructions | 602 216.00 | 123 882.00 | 478 334.00 | 602 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 307.00 | 454 633.00 | 135 674.00 | 590 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 738.00 | 2 881 788.00 | 1 120 951.00 | 4 002 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 348.00 | 3 484 118.00 | 2 071 231.00 | 5 555 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | 2 051.00 | 20 231.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
CF Disponibilités | 555 454.00 | | 555 454.00 | 555 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 328.00 | 2 051.00 | 697 277.00 | 699 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 676.00 | 3 486 169.00 | 2 768 507.00 | 6 254 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448 841.00 | | | 448 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 290.00 | | | 755 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 456.00 | | | 1 795 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 534.00 | | | 623 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 051.00 | | | 973 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 507.00 | | | 2 768 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 828.00 | | | 448 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 953.00 | | 3 144.00 | 5 553 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 5 555 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 5 195 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 624.00 | | | 336 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 866.00 | | 3 144.00 | 5 193 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 955.00 | 196 911.00 | 1 748.00 | 3 288 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 140.00 | 196 911.00 | 1 748.00 | 3 265 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 534.00 | 99 311.00 | 524 223.00 | 623 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 688.00 | 141 792.00 | 11 895.00 | 153 688.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 051.00 | 448 828.00 | 524 223.00 | 973 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
ST Autres comptes | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 799.00 | | | 202 799.00 |
YT Sous‐traitance | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 256.00 | | | 771 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |