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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AP Constructions | 602 216.00 | 56 969.00 | 545 247.00 | 602 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 199.00 | 430 884.00 | 143 315.00 | 574 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 479.00 | 2 509 323.00 | 1 417 156.00 | 3 926 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 776.00 | 3 018 990.00 | 2 126 786.00 | 5 145 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 696.00 | 4 166.00 | 168 530.00 | 172 696.00 |
BZ Autres créances | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
CF Disponibilités | 249 293.00 | | 249 293.00 | 249 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 025.00 | 4 166.00 | 621 859.00 | 626 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 801.00 | 3 023 157.00 | 2 748 645.00 | 5 771 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 412.00 | | | 1 098 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 864.00 | | | 1 786 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 514.00 | | | 448 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 781.00 | | | 961 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 645.00 | | | 2 748 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 084.00 | | | 598 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 485.00 | | 2 517 485.00 | 2 517 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 485.00 | | 2 517 485.00 | 2 517 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 765.00 | |
GE Autres charges | | | 41 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 382.00 | | | 342 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 803.00 | | | 513 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 879.00 | | | 3 139 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 615.00 | | | 2 771 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 210.00 | | 566.00 | 5 145 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 102 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 328.00 | | 566.00 | 5 102 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 225.00 | 223 765.00 | | 2 795 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 410.00 | 223 765.00 | | 2 773 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | | 162.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | | 162.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | | 162.00 | 4 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VC Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 514.00 | 84 817.00 | 348 768.00 | 448 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 307.00 | | | 851 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 232.00 | 376 732.00 | 11 500.00 | 388 232.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 781.00 | 598 084.00 | 348 768.00 | 961 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
ST Autres comptes | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 275.00 | | | 193 275.00 |
YT Sous‐traitance | 932 325.00 | | | 932 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 097.00 | | | 1 523 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |