| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
AP Constructions | 602 216.00 | 90 425.00 | 511 791.00 | 602 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 307.00 | 449 663.00 | 140 644.00 | 590 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 343.00 | 2 725 051.00 | 1 276 291.00 | 4 001 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 953.00 | 3 288 955.00 | 2 264 998.00 | 5 553 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | 2 051.00 | 18 737.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CF Disponibilités | 498 951.00 | | 498 951.00 | 498 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 881.00 | 2 051.00 | 686 830.00 | 688 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 834.00 | 3 291 006.00 | 2 951 828.00 | 6 242 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 452.00 | | | 468 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 851.00 | | | 926 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 692.00 | | | 1 615 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 468.00 | | | 686 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 531.00 | | | 222 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 136.00 | | | 1 336 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 828.00 | | | 2 951 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 940.00 | | | 1 057 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 189.00 | | 318 189.00 | 318 189.00 |
FG Production vendue services | 1 938 539.00 | | 1 938 539.00 | 1 938 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 728.00 | | 2 256 728.00 | 2 256 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 227.00 | |
GE Autres charges | | | 35 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 304.00 | | | 2 616 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 914.00 | | | 2 615 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 776.00 | | 408 176.00 | 5 145 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | 314 809.00 | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 894.00 | | 90 972.00 | 5 102 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | 395.00 | 21 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 990.00 | 269 964.00 | | 3 018 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 175.00 | 267 964.00 | | 2 997 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | 2 115.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | 2 115.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | 2 121.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 468.00 | 408 271.00 | 278 197.00 | 686 468.00 |
VI Groupe et associés | 216 531.00 | 216 531.00 | | 216 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 872.00 | 186 977.00 | 11 895.00 | 198 872.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 136.00 | 1 057 940.00 | 278 197.00 | 1 336 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
ST Autres comptes | 263 234.00 | | | 263 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 321.00 | | | 200 321.00 |
YT Sous‐traitance | 706 098.00 | | | 706 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 397.00 | | | 1 245 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |