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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
AP Constructions | 602 216.00 | 157 338.00 | 444 878.00 | 602 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 410.00 | 457 209.00 | 134 200.00 | 591 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 837.00 | 3 023 776.00 | 968 060.00 | 3 991 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 549.00 | 3 662 139.00 | 1 883 410.00 | 5 545 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | 2 051.00 | 30 011.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
CF Disponibilités | 452 949.00 | | 452 949.00 | 452 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 160.00 | 2 051.00 | 685 109.00 | 687 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 710.00 | 3 664 190.00 | 2 568 520.00 | 6 232 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 729.00 | | | 583 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 354.00 | | | 1 368 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 501.00 | | | 524 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 166.00 | | | 1 200 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 520.00 | | | 2 568 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 994.00 | | | 837 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 348.00 | | 5 434.00 | 5 555 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 233.00 | 5 545 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 5 185 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 624.00 | | | 336 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 261.00 | | 5 434.00 | 5 195 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 118.00 | 193 255.00 | 15 233.00 | 3 484 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 303.00 | 193 255.00 | 15 233.00 | 3 460 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 501.00 | 162 329.00 | 362 172.00 | 524 501.00 |
VI Groupe et associés | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 778.00 | 228 883.00 | 11 895.00 | 240 778.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 166.00 | 837 994.00 | 362 172.00 | 1 200 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 092.00 | | | 255 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
ST Autres comptes | 326 632.00 | | | 326 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
YT Sous‐traitance | 790 412.00 | | | 790 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
YW Taxe professionnelle | -867.00 | | | -867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 225.00 | | | 254 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 390.00 | | | 1 368 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |