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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 19 000.00 | 2 815.00 | 21 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 234.00 | 353 705.00 | 89 529.00 | 443 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 176.00 | 2 259 372.00 | 554 804.00 | 2 814 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 056.00 | | 586 056.00 | 586 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 349.00 | 2 632 077.00 | 1 254 272.00 | 3 886 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 234.00 | 4 491.00 | 151 743.00 | 156 234.00 |
BZ Autres créances | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CF Disponibilités | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 977.00 | 4 491.00 | 438 486.00 | 442 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 326.00 | 2 636 568.00 | 1 692 758.00 | 4 329 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 392 225.00 | | | 392 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 433.00 | | | 227 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 133.00 | | | 536 133.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 532.00 | | | 1 300 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 758.00 | | | 1 692 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 532.00 | | | 1 300 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 983.00 | | 2 065 983.00 | 2 065 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 983.00 | | 2 065 983.00 | 2 065 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 753.00 | | | 2 240 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 520.00 | | | 2 221 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 027.00 | | 516 322.00 | 3 370 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 144.00 | | 516 322.00 | 3 327 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 760.00 | 162 317.00 | | 2 469 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 6 058.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 818.00 | 156 259.00 | | 2 456 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 500.00 | 135.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 500.00 | 135.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 500.00 | 135.00 | 4 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 133.00 | 536 133.00 | | 536 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VI Groupe et associés | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VP Divers | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 614.00 | 321 114.00 | 11 500.00 | 332 614.00 |
VW T.V.A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 532.00 | 1 300 532.00 | | 1 300 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 577.00 | | | 222 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
ST Autres comptes | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 722 194.00 | | | 722 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 638.00 | | | 1 187 638.00 |