|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 184.00 | 584.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 640.00 | 200 599.00 | 1 295 041.00 | 1 495 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 740.00 | 201 783.00 | 1 305 957.00 | 1 507 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 707.00 | 1 278.00 | 450 429.00 | 451 707.00 |
BZ Autres créances | 320 923.00 | | 320 923.00 | 320 923.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 752.00 | 1 278.00 | 900 474.00 | 901 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 491.00 | 203 061.00 | 2 206 431.00 | 2 409 491.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | 103 612.00 | | 54 459.00 |
DL TOTAL (I) | 160 571.00 | 186 112.00 | | 160 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 606.00 | 41 289.00 | | 48 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 606.00 | 41 289.00 | | 48 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 472.00 | 593 511.00 | | 903 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 779.00 | | | 333 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 936.00 | 352 209.00 | | 285 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 731.00 | 139 904.00 | | 117 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 132.00 | 207 104.00 | | 319 132.00 |
EA Autres dettes | 37 204.00 | 59 805.00 | | 37 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 254.00 | 1 352 534.00 | | 1 997 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 431.00 | 1 579 935.00 | | 2 206 431.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
FG Production vendue services | 2 130 398.00 | | 2 130 398.00 | 2 130 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 033.00 | | 2 297 033.00 | 2 297 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 606.00 | |
GE Autres charges | | | 76 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 835.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 605.00 | 22 884.00 | | 29 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 605.00 | -22 884.00 | | -29 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 47 610.00 | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 467.00 | 1 625 334.00 | | 2 362 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 009.00 | 1 521 722.00 | | 2 308 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 459.00 | 103 612.00 | | 54 459.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 228.00 | | 2 178 635.00 | 1 036 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 124.00 | 1 507 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705 624.00 | 1 495 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | 653.00 | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 281.00 | | 2 177 982.00 | 1 023 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 954.00 | 391 836.00 | 325 007.00 | 134 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 230.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 001.00 | 391 606.00 | 325 007.00 | 134 001.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 289.00 | 48 606.00 | 41 289.00 | 41 289.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 567.00 | 48 606.00 | 41 289.00 | 42 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 606.00 | 41 289.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 936.00 | 285 936.00 | | 285 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 132.00 | 319 132.00 | | 319 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 450 174.00 | | | 450 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
VC Groupe et associés | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 104.00 | 614 062.00 | 287 042.00 | 901 104.00 |
VI Groupe et associés | 333 779.00 | 333 779.00 | | 333 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 900.00 | | | 1 485 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 761.00 | | | 1 134 761.00 |
VP Divers | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 132.00 | 868 325.00 | 6 808.00 | 875 132.00 |
VW T.V.A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 254.00 | 1 710 213.00 | 287 042.00 | 1 997 254.00 |