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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 509.00 | 382 721.00 | 1 608 787.00 | 1 991 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 063.00 | 383 375.00 | 1 625 689.00 | 2 009 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 942.00 | 9 474.00 | 74 468.00 | 83 942.00 |
BZ Autres créances | 409 779.00 | | 409 779.00 | 409 779.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 016.00 | 9 474.00 | 694 542.00 | 704 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 079.00 | 392 849.00 | 2 320 231.00 | 2 713 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -171 993.00 | -187 812.00 | | -171 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 15 819.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 126.00 | 1 093 917.00 | | 1 094 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 545.00 | 54 886.00 | | 59 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 545.00 | 54 886.00 | | 59 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 084.00 | 225 253.00 | | 560 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 405.00 | 301 547.00 | | 298 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 114 198.00 | | 52 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | 13 643.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 559.00 | 654 641.00 | | 1 166 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 231.00 | 1 803 443.00 | | 2 320 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
FG Production vendue services | 2 058 827.00 | | 2 058 827.00 | 2 058 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 404.00 | | 2 144 404.00 | 2 144 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 545.00 | |
GE Autres charges | | | 68 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 488.00 | 8 872.00 | | 10 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 513.00 | 8 872.00 | | 10 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 608.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 201.00 | 35 441.00 | | 23 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 290.00 | 36 049.00 | | 24 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 778.00 | -27 177.00 | | -13 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 929.00 | -16 547.00 | | -52 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 247.00 | 1 726 892.00 | | 2 268 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 038.00 | 1 711 073.00 | | 2 268 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | 15 819.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 570.00 | | 1 494 508.00 | 1 410 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 015.00 | 2 009 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 895.00 | 1 991 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 365.00 | | 1 494 038.00 | 1 393 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | 470.00 | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 606.00 | 284 596.00 | 290 827.00 | 389 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 953.00 | 284 596.00 | 290 827.00 | 388 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 886.00 | 59 545.00 | 54 886.00 | 54 886.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 4 453.00 | 3 099.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 4 453.00 | 3 099.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 007.00 | 63 998.00 | 57 985.00 | 63 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 405.00 | 298 405.00 | | 298 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
VC Groupe et associés | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 084.00 | 560 084.00 | | 560 084.00 |
VI Groupe et associés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 854.00 | 670 537.00 | 13 317.00 | 683 854.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 559.00 | 1 166 559.00 | | 1 166 559.00 |