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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 852.00 | 244 719.00 | 2 303 133.00 | 2 547 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 132.00 | 246 487.00 | 2 319 644.00 | 2 566 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 318.00 | 9 323.00 | 723 995.00 | 733 318.00 |
BZ Autres créances | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 822.00 | 9 323.00 | 1 308 499.00 | 1 317 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 953.00 | 255 810.00 | 3 628 144.00 | 3 883 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | | 8 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 868.00 | 19 661.00 | | -2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 971.00 | -22 528.00 | | -40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 47 071.00 | 88 042.00 | | 47 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 280.00 | 37 546.00 | | 44 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 280.00 | 37 546.00 | | 44 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 926.00 | 771 443.00 | | 605 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 294.00 | 300 307.00 | | 1 326 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 414.00 | 453 309.00 | | 672 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 559.00 | 85 585.00 | | 70 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 648.00 | 290 880.00 | | 848 648.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 7 272.00 | | 12 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 793.00 | 1 908 796.00 | | 3 536 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 144.00 | 2 034 384.00 | | 3 628 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
FG Production vendue services | 2 233 912.00 | | 2 233 912.00 | 2 233 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 244.00 | | 2 381 244.00 | 2 381 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 280.00 | |
GE Autres charges | | | 81 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 169.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 19 462.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -19 462.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 753.00 | -20 193.00 | | -26 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 092.00 | 2 548 580.00 | | 2 440 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 063.00 | 2 571 109.00 | | 2 481 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 971.00 | -22 528.00 | | -40 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 850.00 | | 3 012 714.00 | 1 313 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 432.00 | 2 566 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 932.00 | 2 547 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 671.00 | | 3 006 114.00 | 1 295 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | 6 600.00 | 16 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 770.00 | 353 211.00 | 230 494.00 | 123 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 28.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | 353 184.00 | 230 494.00 | 122 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 546.00 | 44 280.00 | 37 546.00 | 37 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | 5 567.00 | 1 536.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 5 567.00 | 1 536.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 838.00 | 49 847.00 | 39 082.00 | 42 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 847.00 | 39 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 414.00 | 672 414.00 | | 672 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 648.00 | 848 648.00 | | 848 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 721 335.00 | 721 335.00 | | 721 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 226 816.00 | 226 816.00 | | 226 816.00 |
VC Groupe et associés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 859.00 | 550 275.00 | 55 584.00 | 605 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 294.00 | 1 326 294.00 | | 1 326 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 963.00 | | | 455 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 274.00 | | | 411 274.00 |
VP Divers | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 152.00 | 1 218 165.00 | 12 987.00 | 1 231 152.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 793.00 | 3 481 208.00 | 55 584.00 | 3 536 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |