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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 405.00 | 299 367.00 | 2 433 038.00 | 2 732 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 570.00 | 300 020.00 | 2 449 550.00 | 2 749 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 692.00 | 9 656.00 | 812 036.00 | 821 692.00 |
BZ Autres créances | 390 458.00 | | 390 458.00 | 390 458.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 838.00 | 9 656.00 | 1 341 181.00 | 1 350 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 408.00 | 309 677.00 | 3 790 731.00 | 4 100 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 75 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -43 839.00 | -2 868.00 | | -43 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 531.00 | -40 971.00 | | -144 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 540.00 | 47 071.00 | | 1 077 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 118.00 | 44 280.00 | | 67 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 118.00 | 44 280.00 | | 67 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 825.00 | 605 926.00 | | 563 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 075.00 | 1 326 294.00 | | 643 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 923.00 | 672 414.00 | | 638 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 170.00 | 70 559.00 | | 76 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 833.00 | 848 648.00 | | 712 833.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 12 952.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 073.00 | 3 536 793.00 | | 2 646 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 731.00 | 3 628 144.00 | | 3 790 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
FG Production vendue services | 2 281 089.00 | | 2 281 089.00 | 2 281 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 283.00 | | 2 409 283.00 | 2 409 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 118.00 | |
GE Autres charges | | | 80 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 32.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 32.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 526.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | 526.00 | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 752.00 | -494.00 | | -16 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 515.00 | -26 753.00 | | -57 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 642.00 | 2 440 092.00 | | 2 543 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 173.00 | 2 481 063.00 | | 2 688 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 531.00 | -40 971.00 | | -144 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 132.00 | | 3 165 174.00 | 2 566 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981 736.00 | 2 749 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980 621.00 | 2 732 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 852.00 | | 3 165 174.00 | 2 547 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 487.00 | 437 188.00 | 383 655.00 | 246 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | 1 115.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 719.00 | 437 188.00 | 382 540.00 | 244 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 280.00 | 67 118.00 | 44 280.00 | 44 280.00 |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | 4 564.00 | 4 230.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | 4 564.00 | 4 230.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 603.00 | 71 682.00 | 48 510.00 | 53 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 682.00 | 48 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 923.00 | 638 923.00 | | 638 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 833.00 | 712 833.00 | | 712 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 809 277.00 | 809 277.00 | | 809 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
VC Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 817.00 | 482 325.00 | 33 492.00 | 515 817.00 |
VI Groupe et associés | 643 075.00 | 643 075.00 | | 643 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 916.00 | | | 441 916.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 301.00 | 1 305 314.00 | 12 987.00 | 1 318 301.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 073.00 | 2 612 581.00 | 33 492.00 | 2 646 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |