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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 365.00 | 388 953.00 | 1 004 413.00 | 1 393 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 570.00 | 389 606.00 | 1 020 964.00 | 1 410 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 182.00 | 8 121.00 | 259 061.00 | 267 182.00 |
BZ Autres créances | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
CF Disponibilités | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 600.00 | 8 121.00 | 782 479.00 | 790 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 169.00 | 397 726.00 | 1 803 443.00 | 2 201 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -187 812.00 | -188 370.00 | | -187 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | 558.00 | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 917.00 | 1 078 098.00 | | 1 093 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 886.00 | 60 750.00 | | 54 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 886.00 | 60 750.00 | | 54 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 253.00 | 59 664.00 | | 225 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 547.00 | 539 869.00 | | 301 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 198.00 | 165 792.00 | | 114 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 360.00 | | |
EA Autres dettes | 13 643.00 | 7 462.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 641.00 | 985 840.00 | | 654 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 443.00 | 2 124 688.00 | | 1 803 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 882.00 | 26 016.00 | | 25 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
FG Production vendue services | 1 362 509.00 | | 1 362 509.00 | 1 362 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 884.00 | | 1 414 884.00 | 1 414 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 886.00 | |
GE Autres charges | | | 37 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872.00 | 7 283.00 | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | 7 283.00 | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 5 198.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 441.00 | 50 805.00 | | 35 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 049.00 | 56 003.00 | | 36 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 177.00 | -48 721.00 | | -27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 547.00 | 2 239.00 | | -16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 892.00 | 2 014 815.00 | | 1 726 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 073.00 | 2 014 257.00 | | 1 711 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | 558.00 | | 15 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 333.00 | | 986 984.00 | 1 246 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 747.00 | 1 410 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 747.00 | 1 393 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 169.00 | | 986 944.00 | 1 229 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | 40.00 | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 914.00 | 235 920.00 | 114 229.00 | 267 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 261.00 | 235 920.00 | 114 229.00 | 267 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 750.00 | 54 886.00 | 60 750.00 | 60 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | 1 213.00 | 1 563.00 | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471.00 | 1 213.00 | 1 563.00 | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 221.00 | 56 099.00 | 62 313.00 | 69 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 099.00 | 62 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 255 129.00 | 255 129.00 | | 255 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VC Groupe et associés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VP Divers | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 569.00 | 693 582.00 | 12 987.00 | 706 569.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 641.00 | 654 641.00 | | 654 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |