|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 740.00 | 28.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 671.00 | 122 030.00 | 1 173 641.00 | 1 295 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 850.00 | 123 770.00 | 1 190 080.00 | 1 313 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 875.00 | 5 292.00 | 343 583.00 | 348 875.00 |
BZ Autres créances | 321 204.00 | | 321 204.00 | 321 204.00 |
CF Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 595.00 | 5 292.00 | 844 304.00 | 849 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 446.00 | 129 062.00 | 2 034 384.00 | 2 163 446.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | 19 661.00 | 15 202.00 | | 19 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 528.00 | 54 459.00 | | -22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 88 042.00 | 160 571.00 | | 88 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 546.00 | 48 606.00 | | 37 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 546.00 | 48 606.00 | | 37 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 443.00 | 903 472.00 | | 771 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 307.00 | 333 779.00 | | 300 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 309.00 | 285 936.00 | | 453 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 585.00 | 117 731.00 | | 85 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 880.00 | 319 132.00 | | 290 880.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 37 204.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 796.00 | 1 997 254.00 | | 1 908 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 384.00 | 2 206 431.00 | | 2 034 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 201.00 | 2 388.00 | | 10 201.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
FG Production vendue services | 2 299 876.00 | | 2 299 876.00 | 2 299 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 899.00 | | 2 465 899.00 | 2 465 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 546.00 | |
GE Autres charges | | | 84 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 29 605.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | -29 605.00 | | -19 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 193.00 | 18 771.00 | | -20 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 580.00 | 2 362 467.00 | | 2 548 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 109.00 | 2 308 009.00 | | 2 571 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 528.00 | 54 459.00 | | -22 528.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 740.00 | | 2 054 038.00 | 1 507 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 927.00 | 1 313 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247 927.00 | 1 295 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 640.00 | | 2 047 958.00 | 1 495 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | 6 079.00 | 10 332.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 783.00 | 329 017.00 | 407 030.00 | 201 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 557.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | 328 460.00 | 407 030.00 | 200 599.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 606.00 | 37 546.00 | 48 606.00 | 48 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 4 014.00 | | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 4 014.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 884.00 | 41 560.00 | 48 606.00 | 49 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 560.00 | 48 606.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 309.00 | 453 309.00 | | 453 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
VC Groupe et associés | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 195.00 | 683 706.00 | 77 489.00 | 761 195.00 |
VI Groupe et associés | 300 307.00 | 300 307.00 | | 300 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 775.00 | | | 841 775.00 |
VP Divers | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 830.00 | 772 943.00 | 12 887.00 | 785 830.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 796.00 | 1 831 306.00 | 77 489.00 | 1 908 796.00 |