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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 169.00 | 267 261.00 | 961 907.00 | 1 229 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 333.00 | 267 914.00 | 978 419.00 | 1 246 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 932.00 | 8 471.00 | 536 461.00 | 544 932.00 |
BZ Autres créances | 368 768.00 | | 368 768.00 | 368 768.00 |
CF Disponibilités | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 740.00 | 8 471.00 | 1 146 269.00 | 1 154 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 073.00 | 276 385.00 | 2 124 688.00 | 2 401 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -188 370.00 | -43 839.00 | | -188 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | -144 531.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 098.00 | 1 077 540.00 | | 1 078 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 750.00 | 67 118.00 | | 60 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 750.00 | 67 118.00 | | 60 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 664.00 | 563 825.00 | | 59 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 693.00 | 643 075.00 | | 94 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 869.00 | 638 923.00 | | 539 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 792.00 | 76 170.00 | | 165 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 360.00 | 712 833.00 | | 118 360.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 11 247.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 840.00 | 2 646 073.00 | | 985 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 688.00 | 3 790 731.00 | | 2 124 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
FG Production vendue services | 1 807 683.00 | | 1 807 683.00 | 1 807 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 380.00 | | 1 882 380.00 | 1 882 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 56 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 269.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 854.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 805.00 | 16 167.00 | | 50 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 003.00 | 17 021.00 | | 56 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 721.00 | -16 752.00 | | -48 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | -57 515.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 815.00 | 2 543 642.00 | | 2 014 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 257.00 | 2 688 173.00 | | 2 014 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | -144 531.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 570.00 | | 1 301 635.00 | 2 749 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804 872.00 | 1 246 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804 872.00 | 1 229 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 405.00 | | 1 301 635.00 | 2 732 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 020.00 | 276 399.00 | 308 505.00 | 300 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 367.00 | 276 399.00 | 308 505.00 | 299 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 118.00 | 60 750.00 | 67 118.00 | 67 118.00 |
6T Sur comptes clients | 9 656.00 | 1 393.00 | 2 578.00 | 9 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | 1 393.00 | 2 578.00 | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 774.00 | 62 143.00 | 69 696.00 | 76 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 143.00 | 69 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 869.00 | 539 869.00 | | 539 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 533 064.00 | 533 064.00 | | 533 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VB T. V. A. | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VC Groupe et associés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 508.00 | 24 072.00 | 9 436.00 | 33 508.00 |
VI Groupe et associés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 279.00 | 962 292.00 | 12 987.00 | 975 279.00 |
VW T.V.A. | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 840.00 | 976 404.00 | 9 436.00 | 985 840.00 |