| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 326.00 | 246 292.00 | 278 034.00 | 524 326.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 963.00 | 248 409.00 | 324 554.00 | 572 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
060 Stock marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 226.00 | 2 755.00 | 176 471.00 | 179 226.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 135.00 | 2 755.00 | 276 380.00 | 279 135.00 |
110 Total général Actif | 852 098.00 | 251 164.00 | 600 934.00 | 852 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 912.00 | |