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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 197.00 | 2 493.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 57 128.00 | 55 763.00 | 1 365.00 | 57 128.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 4 162.00 | 37 207.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 909.00 | 99 785.00 | 59 124.00 | 158 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 182.00 | 247 130.00 | 137 052.00 | 384 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 412.00 | 409 037.00 | 285 375.00 | 694 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BN En cours de production de biens | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BT Marchandises | 69 930.00 | 2 000.00 | 67 930.00 | 69 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 118.00 | 2 000.00 | 427 118.00 | 429 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 530.00 | 411 037.00 | 712 492.00 | 1 123 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 537.00 | 191 161.00 | | 194 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 11 641.00 | | 26 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 626.00 | 9 119.00 | | 23 626.00 |
DL TOTAL (I) | 332 226.00 | 299 921.00 | | 332 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 103.00 | 123 095.00 | | 93 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 43 236.00 | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 66 752.00 | | 172 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 60 941.00 | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 256.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 267.00 | 295 281.00 | | 380 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 492.00 | 595 202.00 | | 712 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 223.00 | 64 597.00 | 73 783.00 | 418 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 81.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 107.00 | 64 516.00 | 73 783.00 | 416 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 656.00 | 13 908.00 | 12 748.00 | 26 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 103.00 | 52 828.00 | 40 275.00 | 93 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 373.00 | 212 873.00 | 1 500.00 | 214 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 267.00 | 327 244.00 | 53 023.00 | 380 267.00 |