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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 57 128.00 | 52 148.00 | 4 980.00 | 57 128.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 574.00 | 93 962.00 | 19 612.00 | 113 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 836.00 | 266 928.00 | 129 908.00 | 396 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 833.00 | 418 224.00 | 202 609.00 | 620 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BN En cours de production de biens | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BT Marchandises | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 982.00 | | 175 982.00 | 175 982.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 426.00 | 418 224.00 | 595 202.00 | 1 013 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 161.00 | 185 089.00 | | 191 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | 14 153.00 | | 11 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 119.00 | 9 882.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 299 921.00 | 297 124.00 | | 299 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 095.00 | 119 709.00 | | 123 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 57 127.00 | | 43 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 82 255.00 | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | 66 055.00 | | 60 941.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 3 027.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 281.00 | 328 385.00 | | 295 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 202.00 | 625 509.00 | | 595 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 521.00 | | | 205 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 102.00 | 80 837.00 | 24 716.00 | 362 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 986.00 | 80 837.00 | 24 716.00 | 359 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 564.00 | 13 908.00 | 26 656.00 | 40 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 095.00 | 59 992.00 | 55 224.00 | 123 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 553.00 | 205 053.00 | 1 500.00 | 206 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 281.00 | 205 521.00 | 81 880.00 | 295 281.00 |