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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 560.00 | 359 986.00 | 218 574.00 | 578 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 770.00 | 362 102.00 | 265 668.00 | 627 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
060 Stock marchandises | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 341.00 | 1 146.00 | 177 196.00 | 178 341.00 |
072 Créances – Autres | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
084 Disponibilités | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 987.00 | 1 146.00 | 359 841.00 | 360 987.00 |
110 Total général Actif | 988 757.00 | 363 248.00 | 625 509.00 | 988 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 967.00 | | | 604 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |