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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 055.00 | 1 635.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 57 128.00 | 57 044.00 | 84.00 | 57 128.00 |
AP Constructions | 42 441.00 | 11 383.00 | 31 058.00 | 42 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 787.00 | 119 548.00 | 78 240.00 | 197 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 272.00 | 264 983.00 | 207 289.00 | 472 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 465.00 | 456 013.00 | 366 453.00 | 822 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BN En cours de production de biens | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BT Marchandises | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 880.00 | | 495 880.00 | 495 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 346.00 | 456 013.00 | 862 333.00 | 1 318 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 100.00 | 194 537.00 | | 212 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 956.00 | 26 063.00 | | -45 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 092.00 | 23 626.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 277 236.00 | 332 226.00 | | 277 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 394.00 | 93 103.00 | | 259 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 199.00 | 32 918.00 | | 25 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 310.00 | | 172 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 80 145.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 1 790.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 097.00 | 380 267.00 | | 585 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 333.00 | 712 492.00 | | 862 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 825.00 | 327 244.00 | | 455 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 037.00 | 75 550.00 | 28 575.00 | 409 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 858.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 840.00 | 74 693.00 | 28 575.00 | 406 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 655.00 | 13 729.00 | 3 926.00 | 17 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 394.00 | 134 048.00 | 116 893.00 | 259 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 993.00 | 253 993.00 | | 253 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 736.00 | 448 464.00 | 120 819.00 | 577 736.00 |