| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 683.00 | 777.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
AP Constructions | 46 395.00 | 18 917.00 | 27 478.00 | 46 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 252.00 | 141 357.00 | 60 896.00 | 202 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 529.00 | 280 243.00 | 210 286.00 | 490 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 925.00 | 501 328.00 | 347 597.00 | 848 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BN En cours de production de biens | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BT Marchandises | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 049.00 | | 645 049.00 | 645 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 974.00 | 501 328.00 | 992 646.00 | 1 493 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 143.00 | 212 100.00 | | 166 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 636.00 | -45 956.00 | | 83 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 586.00 | 23 092.00 | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 353 365.00 | 277 236.00 | | 353 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 608.00 | 259 394.00 | | 311 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 25 199.00 | | 10 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 741.00 | 7 361.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 442.00 | 172 592.00 | | 165 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 548.00 | 116 975.00 | | 140 548.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 3 576.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 281.00 | 585 097.00 | | 639 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 646.00 | 862 333.00 | | 992 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 286.00 | 455 825.00 | | 480 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 013.00 | 89 464.00 | 44 148.00 | 456 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 858.00 | 230.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 958.00 | 88 606.00 | 43 918.00 | 452 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 926.00 | 981.00 | 2 945.00 | 3 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 608.00 | 155 558.00 | 142 805.00 | 311 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 061.00 | 345 061.00 | | 345 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 561.00 | 346 561.00 | | 346 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 540.00 | 471 546.00 | 145 750.00 | 630 540.00 |