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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 257.00 | 298 728.00 | 257 530.00 | 556 257.00 |
040 Immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 967.00 | 300 844.00 | 304 124.00 | 604 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
060 Stock marchandises | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 450.00 | 2 079.00 | 182 371.00 | 184 450.00 |
072 Créances – Autres | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
084 Disponibilités | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 145.00 | 2 079.00 | 304 067.00 | 306 145.00 |
110 Total général Actif | 911 113.00 | 302 923.00 | 608 190.00 | 911 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 257.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 963.00 | | | 572 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |