| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 617.00 | 273.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 2 469.00 | 1 487.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 212.00 | 205 198.00 | 77 013.00 | 282 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 314.00 | 214 284.00 | 6 371 030.00 | 6 585 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 309 487.00 | | 309 487.00 | 309 487.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 790.00 | | 332 790.00 | 332 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 104.00 | 214 284.00 | 6 703 820.00 | 6 918 104.00 |
CU Autres participations | 6 244 948.00 | | 6 244 948.00 | 6 244 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 47 225.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 646.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 716 897.00 | 554 128.00 | | 716 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 752.00 | 177 122.00 | | 2 717 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 538.00 | 1 094 121.00 | | 5 024 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 924.00 | 32 924.00 | | 5 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 591.00 | 1 555 028.00 | | 1 291 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 014.00 | 328 887.00 | | 39 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 2 513 919.00 | | 174 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 388.00 | 654 540.00 | | 162 388.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 133 531.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 358.00 | 5 185 905.00 | | 1 673 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 820.00 | 6 312 951.00 | | 6 703 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 617.00 | 5 064 055.00 | | 1 662 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 028.00 | 1 555 028.00 | | 1 110 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 197.00 | 385 277.00 | 3 817 474.00 | 3 432 197.00 |
FG Production vendue services | 1 110 657.00 | | 1 110 657.00 | 1 110 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 854.00 | 385 277.00 | 4 928 131.00 | 4 542 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | 43 187.00 | | 12 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 873.00 | 1 883.00 | | 5 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 3 184.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775 475.00 | | | 2 775 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811 498.00 | 3 184.00 | | 2 811 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 824.00 | 10 442.00 | | 41 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 477.00 | 10 442.00 | | 60 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751 022.00 | -7 257.00 | | 2 751 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | 46 771.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 054.00 | 6 195 465.00 | | 7 763 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 303.00 | 6 018 343.00 | | 5 045 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 752.00 | 177 122.00 | | 2 717 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | 15 140.00 | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 579.00 | | 6 402 964.00 | 2 699 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 629.00 | 6 255 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517 229.00 | 6 585 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717 951.00 | 43 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720 650.00 | 286 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 558.00 | | 12 870.00 | 748 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 537.00 | | 193 281.00 | 1 813 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 484.00 | | 6 196 813.00 | 137 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 377.00 | 97 332.00 | 1 279 426.00 | 1 396 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 1 229.00 | 19 739.00 | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 250.00 | 96 103.00 | 1 259 686.00 | 1 371 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 924.00 | | 27 000.00 | 32 924.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 27 075.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 935.00 | 4 194.00 | 10 741.00 | 14 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VC Groupe et associés | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 591.00 | 1 291 591.00 | | 1 291 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 743.00 | 332 757.00 | 2 986.00 | 335 743.00 |
VW T.V.A. | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 358.00 | 1 662 617.00 | 10 741.00 | 1 673 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | 42 898.00 | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 382.00 | 29 088.00 | | 70 382.00 |
ST Autres comptes | 446 617.00 | 462 146.00 | | 446 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 387.00 | 354 501.00 | | 280 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 510.00 | 24 453.00 | | 17 510.00 |
YT Sous‐traitance | 45 624.00 | 52 251.00 | | 45 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 422.00 | 36 326.00 | | 8 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 773.00 | 79 224.00 | | 19 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 470.00 | 1 153 448.00 | | 1 813 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538 789.00 | 978 144.00 | | 1 538 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 010.00 | 897 986.00 | | 843 010.00 |