| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 009.00 | 947.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 223 776.00 | 62 453.00 | 286 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 791.00 | 233 675.00 | 6 315 115.00 | 6 548 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 044.00 | | 885 044.00 | 885 044.00 |
BZ Autres créances | 422 958.00 | | 422 958.00 | 422 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 060.00 | | 1 316 060.00 | 1 316 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 851.00 | 233 675.00 | 7 631 176.00 | 7 864 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 1 059 889.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414 648.00 | 716 897.00 | | 3 414 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | 2 717 752.00 | | 20 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 739.00 | 5 024 538.00 | | 5 044 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521.00 | 5 924.00 | | 1 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521.00 | 5 924.00 | | 1 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 601 649.00 | | | 601 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 288.00 | 1 291 591.00 | | 408 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 646.00 | 39 014.00 | | 1 094 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 697.00 | 174 342.00 | | 159 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 350.00 | 162 388.00 | | 277 350.00 |
EA Autres dettes | 43 286.00 | 6 023.00 | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 917.00 | 1 673 358.00 | | 2 584 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 176.00 | 6 703 820.00 | | 7 631 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 433.00 | 1 662 617.00 | | 1 816 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 288.00 | 1 110 028.00 | | 408 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 725 991.00 | | 725 991.00 | 725 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 991.00 | | 725 991.00 | 725 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 9 023.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 775 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 2 811 498.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 41 824.00 | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 60 477.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | 2 751 022.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 911.00 | 7 763 054.00 | | 737 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 711.00 | 5 045 303.00 | | 717 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | 2 717 752.00 | | 20 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 12 810.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 314.00 | | 4 086.00 | 6 585 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 610.00 | 6 215 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 610.00 | 6 548 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 168.00 | | 4 018.00 | 286 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255 669.00 | | 68.00 | 6 255 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 284.00 | 19 391.00 | | 214 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 273.00 | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 667.00 | 19 118.00 | | 207 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 924.00 | 1 521.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | 1 521.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 649.00 | 1 709.00 | | 601 649.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 745.00 | 4 253.00 | 6 492.00 | 10 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 885 044.00 | | | 885 044.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 288.00 | 408 288.00 | | 408 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 901.00 | 1 083 901.00 | | 1 083 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 485.00 | | | 355 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 114.00 | 1 311 066.00 | 8 048.00 | 1 319 114.00 |
VW T.V.A. | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 917.00 | 1 978 485.00 | 6 492.00 | 2 584 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |