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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 133.00 | 275 979.00 | 30 154.00 | 306 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 285.00 | 287 215.00 | 6 282 070.00 | 6 569 285.00 |
BZ Autres créances | 577 091.00 | 1.00 | 577 091.00 | 577 091.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 662.00 | | 594 662.00 | 594 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 947.00 | 287 215.00 | 6 876 732.00 | 7 163 947.00 |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 1 059 889.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 332.00 | 3 277 970.00 | | 3 235 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 372.00 | -42 638.00 | | -10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 849.00 | 4 845 222.00 | | 4 834 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 870.00 | 86 906.00 | | 129 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 870.00 | 86 906.00 | | 129 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 212 595.00 | 1 212 594.00 | | 1 212 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887.00 | 33 373.00 | | 14 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 378.00 | 179 263.00 | | 181 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 342.00 | 289 131.00 | | 143 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 389.00 | 81 384.00 | | 100 389.00 |
EA Autres dettes | 259 422.00 | 151 619.00 | | 259 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 013.00 | 1 947 364.00 | | 1 912 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 732.00 | 6 879 492.00 | | 6 876 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 133.00 | 747 484.00 | | 712 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 887.00 | 33 373.00 | | 14 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 469.00 | | 493 469.00 | 493 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 469.00 | | 493 469.00 | 493 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 5 886.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 5 886.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 799.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 1 799.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 4 087.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 505.00 | 542 705.00 | | 494 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 877.00 | 585 343.00 | | 504 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 372.00 | -42 638.00 | | -10 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 145.00 | | 19 139.00 | 6 550 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 950.00 | | 19 139.00 | 290 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 327.00 | | | 6 215 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 638.00 | 9 577.00 | | 277 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 96.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 454.00 | 9 481.00 | | 270 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 906.00 | 42 964.00 | | 86 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 906.00 | 42 964.00 | | 86 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 906.00 | 42 964.00 | | 86 906.00 |
UG ‐ Financières | | 42 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 212 595.00 | 12 715.00 | 1 199 880.00 | 1 212 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VC Groupe et associés | 392 525.00 | 392 525.00 | | 392 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
VI Groupe et associés | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 878.00 | 578 624.00 | 3 254.00 | 581 878.00 |
VW T.V.A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 013.00 | 712 133.00 | 1 199 880.00 | 1 912 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |