| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 6 934.00 | 346.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 549.00 | 407.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 791.00 | 241 026.00 | 45 765.00 | 286 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 742.00 | 251 510.00 | 6 298 232.00 | 6 549 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 243.00 | | 738 243.00 | 738 243.00 |
BZ Autres créances | 511 199.00 | | 511 199.00 | 511 199.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 368.00 | | 1 263 368.00 | 1 263 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 110.00 | 251 510.00 | 7 561 601.00 | 7 813 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 1 059 889.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 434 849.00 | 3 414 648.00 | | 3 434 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | 20 201.00 | | 35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 506.00 | 5 044 739.00 | | 5 080 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 959.00 | 1 521.00 | | 12 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 959.00 | 1 521.00 | | 12 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607 830.00 | 601 649.00 | | 607 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 408 288.00 | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 752.00 | 1 094 646.00 | | 1 572 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 915.00 | 159 697.00 | | 170 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 346.00 | 277 350.00 | | 69 346.00 |
EA Autres dettes | 43 878.00 | 43 286.00 | | 43 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 136.00 | 2 584 917.00 | | 2 468 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 601.00 | 7 631 176.00 | | 7 561 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 196.00 | 1 816 433.00 | | 1 868 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415.00 | 408 288.00 | | 3 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 203.00 | | 600 203.00 | 600 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 203.00 | | 600 203.00 | 600 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 671.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 671.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 3 350.00 | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 3 350.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 735.00 | -2 679.00 | | -10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 517.00 | 737 911.00 | | 751 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 749.00 | 717 711.00 | | 715 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 768.00 | 20 201.00 | | 35 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 791.00 | | 951.00 | 6 548 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 549 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 478.00 | | 390.00 | 43 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 185.00 | | 562.00 | 290 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 127.00 | | | 6 215 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 675.00 | 17 834.00 | | 233 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 44.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 785.00 | 17 790.00 | | 226 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521.00 | 11 438.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 11 438.00 | | 1 521.00 |
UG ‐ Financières | | 11 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 607 830.00 | 7 890.00 | 297 000.00 | 607 830.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 494.00 | 4 314.00 | 2 180.00 | 6 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 738 243.00 | 738 243.00 | | 738 243.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VC Groupe et associés | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 257.00 | 1 566 257.00 | | 1 566 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 268.00 | 378 268.00 | | 378 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VP Divers | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 260.00 | 1 249 843.00 | 7 417.00 | 1 257 260.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 136.00 | 1 866 016.00 | 299 180.00 | 2 468 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 7 885.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 114.00 | 32 001.00 | | 17 114.00 |
ST Autres comptes | 58 757.00 | 96 381.00 | | 58 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 632.00 | 55 725.00 | | 64 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 126.00 | 12 318.00 | | 7 126.00 |
YT Sous‐traitance | 160 967.00 | 18 045.00 | | 160 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | 260.00 | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | 8 145.00 | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 041.00 | 30 679.00 | | 120 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 469.00 | 202 153.00 | | 301 469.00 |