| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 053.00 | 226.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 791.00 | 254 277.00 | 32 514.00 | 286 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 942.00 | 265 287.00 | 6 284 655.00 | 6 549 942.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
BZ Autres créances | 799 002.00 | | 799 002.00 | 799 002.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 867.00 | | 1 196 867.00 | 1 196 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 809.00 | 265 287.00 | 7 481 523.00 | 7 746 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 1 059 889.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 617.00 | 3 434 849.00 | | 3 470 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 646.00 | 35 768.00 | | -192 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 860.00 | 5 080 506.00 | | 4 887 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 993.00 | 12 959.00 | | 45 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 993.00 | 12 959.00 | | 45 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 214 325.00 | 607 830.00 | | 1 214 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 157.00 | 3 415.00 | | 22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 267.00 | 1 572 752.00 | | 349 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 719.00 | 170 915.00 | | 259 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 366.00 | 69 346.00 | | 168 366.00 |
EA Autres dettes | 533 836.00 | 43 878.00 | | 533 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 670.00 | 2 468 136.00 | | 2 547 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 523.00 | 7 561 601.00 | | 7 481 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 790.00 | 1 868 196.00 | | 1 347 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 157.00 | 3 415.00 | | 22 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 919.00 | | 485 919.00 | 485 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 919.00 | | 485 919.00 | 485 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 753.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 753.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 000.00 | 11 487.00 | | 212 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 973.00 | -10 735.00 | | -210 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 502.00 | 751 517.00 | | 687 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 149.00 | 715 749.00 | | 880 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 646.00 | 35 768.00 | | -192 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | 5 192.00 | | 4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 742.00 | | 200.00 | 6 549 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 549 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 127.00 | | 200.00 | 6 215 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 510.00 | 13 777.00 | | 251 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 119.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 575.00 | 13 658.00 | | 244 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 959.00 | 33 034.00 | | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | 33 034.00 | | 12 959.00 |
UG ‐ Financières | | 33 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 214 325.00 | 14 445.00 | | 1 214 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 719.00 | 259 719.00 | | 259 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 836.00 | 533 836.00 | | 533 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 391 103.00 | 391 103.00 | | 391 103.00 |
VB T. V. A. | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
VC Groupe et associés | 432 176.00 | 432 176.00 | | 432 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VI Groupe et associés | 346 725.00 | 346 725.00 | | 346 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 531.00 | 1 195 277.00 | 3 254.00 | 1 198 531.00 |
VW T.V.A. | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 670.00 | 1 347 790.00 | | 2 547 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 4 004.00 | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 415.00 | 17 114.00 | | 24 415.00 |
ST Autres comptes | 66 800.00 | 58 757.00 | | 66 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 763.00 | 64 632.00 | | 65 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 7 126.00 | | 2 367.00 |
YT Sous‐traitance | 125 000.00 | 160 967.00 | | 125 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 5 270.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | 9 274.00 | | 6 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 184.00 | 120 041.00 | | 97 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 739.00 | 38 407.00 | | 66 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 977.00 | 301 469.00 | | 281 977.00 |