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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 930.00 | 284 458.00 | 21 472.00 | 305 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 081.00 | 295 694.00 | 6 273 387.00 | 6 569 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 888 387.00 | | 888 387.00 | 888 387.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 786.00 | | 904 786.00 | 904 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 867.00 | 295 694.00 | 7 178 173.00 | 7 473 867.00 |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 224 960.00 | | | 3 224 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 224.00 | | | -70 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 625.00 | | | 4 764 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 212 595.00 | | | 1 212 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
EA Autres dettes | 432 023.00 | | | 432 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 347.00 | | | 2 238 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 173.00 | | | 7 178 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 920.00 | | | 1 026 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 033.00 | | 459 033.00 | 459 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 033.00 | | 459 033.00 | 459 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 242.00 | | | -11 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 626.00 | | | 469 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 850.00 | | | 539 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 224.00 | | | -70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 957.00 | | | 353 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 353 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 309 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 215.00 | 8 683.00 | 203.00 | 287 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 935.00 | 8 683.00 | 203.00 | 279 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 870.00 | 45 330.00 | | 129 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 870.00 | 45 330.00 | | 129 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 212 595.00 | 12 715.00 | 1 199 880.00 | 1 212 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 755.00 | 264 755.00 | | 264 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 023.00 | 432 023.00 | | 432 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
VC Groupe et associés | 564 315.00 | 564 315.00 | | 564 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VI Groupe et associés | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 850.00 | 889 596.00 | 3 254.00 | 892 850.00 |
VW T.V.A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 347.00 | 1 038 467.00 | 1 199 880.00 | 2 238 347.00 |