| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 183.00 | 96.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 994.00 | 266 498.00 | 20 496.00 | 286 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 145.00 | 277 638.00 | 6 272 508.00 | 6 550 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600 394.00 | | 600 394.00 | 600 394.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 984.00 | | 606 984.00 | 606 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 129.00 | 277 638.00 | 6 879 492.00 | 7 157 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 204 338.00 | | 6 204 338.00 | 6 204 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 889.00 | 1 059 889.00 | | 1 059 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 970.00 | 3 470 617.00 | | 3 277 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 638.00 | -192 646.00 | | -42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 222.00 | 4 887 860.00 | | 4 845 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 906.00 | 45 993.00 | | 86 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 906.00 | 45 993.00 | | 86 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 212 594.00 | 1 214 325.00 | | 1 212 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373.00 | 22 157.00 | | 33 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 263.00 | 349 267.00 | | 179 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 131.00 | 259 719.00 | | 289 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 384.00 | 168 366.00 | | 81 384.00 |
EA Autres dettes | 151 619.00 | 533 836.00 | | 151 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 364.00 | 2 547 670.00 | | 1 947 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 492.00 | 7 481 523.00 | | 6 879 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 484.00 | 1 347 790.00 | | 747 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 373.00 | 22 157.00 | | 33 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 269.00 | | 385 269.00 | 385 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 269.00 | | 385 269.00 | 385 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | 1 027.00 | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 1 027.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 212 000.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -210 973.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 705.00 | 687 502.00 | | 542 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 343.00 | 880 149.00 | | 585 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 638.00 | -192 646.00 | | -42 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 351.00 | 4 759.00 | | 2 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 942.00 | | 203.00 | 6 549 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 550 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 747.00 | | 203.00 | 290 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 327.00 | | | 6 215 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 287.00 | 12 351.00 | | 265 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 130.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 233.00 | 12 221.00 | | 258 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 993.00 | 40 913.00 | | 45 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 993.00 | 40 913.00 | | 45 993.00 |
UG ‐ Financières | | 40 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 212 594.00 | 12 714.00 | 599 940.00 | 1 212 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 131.00 | 289 131.00 | | 289 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VC Groupe et associés | 454 943.00 | 454 943.00 | | 454 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VI Groupe et associés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 503.00 | 603 249.00 | 3 254.00 | 606 503.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 364.00 | 747 484.00 | 599 940.00 | 1 947 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 4 036.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 951.00 | 24 415.00 | | 17 951.00 |
ST Autres comptes | 35 225.00 | 66 800.00 | | 35 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 637.00 | 65 763.00 | | 90 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 367.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 125 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 899.00 | 2 901.00 | | 8 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 282.00 | 6 937.00 | | 11 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 934.00 | 97 184.00 | | 233 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 293.00 | 66 739.00 | | 532 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 813.00 | 281 977.00 | | 233 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |