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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 765 765.00 | 428 156.00 | 337 608.00 | 765 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 204.00 | 621 167.00 | 311 038.00 | 932 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 051.00 | 832 600.00 | 196 451.00 | 1 029 051.00 |
AX Avances et acomptes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 747.00 | 1 892 876.00 | 1 092 870.00 | 2 985 747.00 |
BT Marchandises | 859 945.00 | | 859 945.00 | 859 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BZ Autres créances | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
CF Disponibilités | 608 228.00 | | 608 228.00 | 608 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 604.00 | | 1 755 604.00 | 1 755 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 351.00 | 1 892 876.00 | 2 848 475.00 | 4 741 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 564.00 | 79 499.00 | | 79 564.00 |
DH Report à nouveau | | 6 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 879.00 | 190 095.00 | | 129 879.00 |
DL TOTAL (I) | 251 367.00 | 318 488.00 | | 251 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 092.00 | 702 965.00 | | 1 021 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 197.00 | 75 186.00 | | 128 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 448.00 | 1 099 603.00 | | 1 160 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 829.00 | 332 390.00 | | 281 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | 24 641.00 | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 279.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 108.00 | 2 235 111.00 | | 2 597 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 475.00 | 2 553 599.00 | | 2 848 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 726 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 784 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 808 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 572 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 699 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 643.00 | 506.00 | | 74 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | 1 000.00 | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 953.00 | -494.00 | | 61 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | -1 200.00 | | 26 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 879.00 | 190 095.00 | | 129 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 226.00 | | | 2 623 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 285.00 | | | 2 374 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 062.00 | 165 360.00 | 10 546.00 | 1 738 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 108.00 | 165 360.00 | 10 546.00 | 1 727 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 448.00 | 1 160 448.00 | | 1 160 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 598.00 | 270 750.00 | 678 717.00 | 1 017 598.00 |
VI Groupe et associés | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 271.00 | | | 530 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 511.00 | 283 842.00 | 74 669.00 | 358 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 108.00 | 1 850 260.00 | 678 717.00 | 2 597 108.00 |