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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 538 189.00 | 229 017.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 707.00 | 1 006 946.00 | 445 761.00 | 1 452 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 544.00 | 970 520.00 | 401 024.00 | 1 371 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 179.00 | 2 526 608.00 | 1 273 570.00 | 3 800 179.00 |
BT Marchandises | 956 842.00 | | 956 842.00 | 956 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BZ Autres créances | 633 644.00 | | 633 644.00 | 633 644.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 502 643.00 | | 502 643.00 | 502 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 695.00 | | 2 175 695.00 | 2 175 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 873.00 | 2 526 608.00 | 3 449 265.00 | 5 975 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
DH Report à nouveau | -122 536.00 | | | -122 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 975.00 | -122 536.00 | | -46 975.00 |
DL TOTAL (I) | -92 783.00 | -45 808.00 | | -92 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 213.00 | 1 638 984.00 | | 1 524 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 095.00 | 129 144.00 | | 130 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 887.00 | 1 336 365.00 | | 1 455 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 656.00 | 303 208.00 | | 430 656.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 32.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 048.00 | 3 407 731.00 | | 3 542 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 265.00 | 3 361 924.00 | | 3 449 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 448 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 483 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 677 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 11 323.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 7 118.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 4 206.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 756.00 | 14 843 105.00 | | 15 525 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 731.00 | 14 965 640.00 | | 15 572 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 975.00 | -122 536.00 | | -46 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 910.00 | | 32 720.00 | 3 775 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -310.00 | 136 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 3 800 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 3 591 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 462.00 | | 30 756.00 | 3 569 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 514.00 | | 1 965.00 | 134 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 399.00 | 221 687.00 | 1 478.00 | 2 306 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 445.00 | 221 687.00 | 1 478.00 | 2 295 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 887.00 | 1 455 887.00 | | 1 455 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 656.00 | 430 656.00 | | 430 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
UX Autres créances clients | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 181.00 | 328 181.00 | | 328 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 032.00 | 319 457.00 | 750 937.00 | 1 196 032.00 |
VI Groupe et associés | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 593.00 | | | 399 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 643.00 | 633 643.00 | | 633 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 862.00 | 714 069.00 | 68 793.00 | 782 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 048.00 | 2 665 473.00 | 750 937.00 | 3 542 048.00 |